Möchte man – Aspekte der Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes einmal ganz außen vor gelassen – das Ergebnis einer neuen Plankalkulation eines sammelbedarfsgesteuerten Materials auch für die zu diesem Material vorhandenen Kundeneinzelbestände wirksam werden lassen, so lässt sich dies mittels „klassischer“ Materialpreisänderung oder „modern“ über die Funktionalität des Materialpreisversands bewerkstelligen.
Bei der Abrechnung eines Fertigungsauftrags, mit dem zuvor ein V-Preis-gesteuertes Material abgeliefert wurde, tritt die Fehlermeldung M8147 auf. Ihr zufolge war die Kontenfindung für den Preisdifferenzenvorgang PRD mit Kontomodifikation PRF und der Bewertungsklasse des Materials nicht erfolgreich. Der Auftrag weist allerdings keine Preisdifferenzen auf, da der Wert der Belastungen dem Wert der Entlastung infolge Ablieferung … Weiterlesen
… gefunden in einem produktiven Kundensystem, daher nicht mehr ganz lustig, eher schon makaber. Jedenfalls wird der „leistende“ Mitarbeiter in einem solchen Fall die Leistungserfassung vermutlich nicht mehr selbst vornehmen, evtl. ist sie aber Bestandteil des Bestattungsworkflows…
Am Ende eines Kalkulationslaufs im Material Ledger können die nachfolgenden Buchungsszenarien zur Anwendung kommen: Bestandsumbewertung: Buchung der dem Endbestand zuzurechnenden Preis-/Kursdifferenzen auf das Bestandskonto (Vorgang BSX als Gegenkonto zu Summe aus PRV/PRY/KDM/KDV) einschließlich Fortschreibung des ermittelten periodischen Verrechnungspreises als bewertungsrelevanter gleitender Durchschnittspreis, manifestiert durch die Änderung des Preissteuerungskennzeichens von „S“ in „V“ Keine Bestandsumbewertung: Statt … Weiterlesen
Hat man in den Einstellungen zum Listenexport nach Excel durch Anhaken von „Immer das gewählte Format anwenden“ die Auswahl des Exportformats in der Tabelle SALV_BS_ADMIN abgespeichert und möchte man zu einem späteren Zeitpunkt beim Export wieder die Möglichkeit der Formatauswahl haben, dann geht dies am einfachsten, indem man in der zu exportierenden Liste den Befehl … Weiterlesen
Auf Ebene der Buchungskreisdaten kann im Stammsatz eines Kreditors im Feld „Konto b.Kred.“ (LFB1-EIKTO) die Debitorennummer hinterlegt werden, unter der der bestellende Buchungskreis beim Lieferanten geführt wird. Der Inhalt dieses Feldes definiert den Input für die Partnerrolle AG im ORDERS-IDoc.
Um zu unterbinden, dass zu einem Erfolgskonto ein Buchungskreissegment angelegt werden kann, bevor die korrespondierende Kosten-/Erlösart angelegt ist, kann mit Hilfe eines Kundenprojekts (CMOD) eine entsprechende Prüfung programmiert/aktiviert werden.
Die an das CO-Interface übergebenen CO-Kontierungsobjekte (Kostenstelle, Innenauftrag, Kundenauftragsposition, Ergebnisobjekt,…) können durch die in der angegebenen Reihenfolge durchlaufenen Funktionalitäten beeinflusst werden: Abschließend erfolgt im CO-Interface die Validierung.
Die beiden Methoden, nämlich der Eintrag einer Vorschlagskontierung (Kostenstelle oder Innenauftrag) in einer Kostenart einerseits sowie der Eintrag der Kostenart mit zugeordnetem CO-Kontierungsobjekt in den Tabellen zur automatischen Kontierungsfindung (relevante Tabellen: TKA3A, TKA3C und TKA3P) andererseits, haben unterschiedliche Zielrichtungen. Während die in der Kostenart hinterlegte Vorschlagskontierung als Arbeitserleichterung für den Erfasser eines manuell zu buchenden … Weiterlesen
Seit Release 4.5A gibt es aus (Berichts-)Performancegründen zusätzlich zur „alten“ Ergebnisobjekttabelle CE4xxxx (xxxx = Ergebnisbereich) eine weitere Tabelle CE4xxxx_ACCT, die sogenannte Kontierungsnummern enthält. Diese Kontierungsnummern stellen maximale Kombinationen von Merkmalswerten dar, wie sie von den Anwendungen, die in die Ergebnisrechnung kontieren, versorgt werden. Diese Anwendungen erhalten die Nummer des Ergebnisobjekts (die „Kontierungsnummer“) aus der Tabelle … Weiterlesen